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    新益为集团企业资金管理模式分析

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    第一模块:集团资金管理创新的理念与框架

    1、现金为王与资金管理的目标;

    2、经济活动的传统分类与资金管理框架;

    3、经济活动的重新分类与资金管理新框架;

    4、营运资金的重新界定与分类;

    5、营运资金绩效评价体系创新;

    6、营运资金与财务风险评估;

    7、业务流程和商业模式创新与资金管理创新;

    8、管理体制创新与资金管理创新;

    9、混合所有制与资金管理创新。

    第二模块:集团企业现金流管理与控制实务

    1、资金集中管理的主要实现形式

    - 资金集中监控系统

    - 共用银行集中账户

    - 内部银行

    - 结算中心

    - 财务中心

    - 财务中心+结算中心

    2、流动性管理

    - 流动性管理的内涵

    - 现金管理

    - 存货管理

    - 应收与应付款管理

    - 营运资本投融资策略

    3、资金分析与规划

    - 分析方法

    - 资金预算

    第三模块:新形势下企业融资实务

    1、企业融资所处当前的经济环境分析;

    2、本轮经济下行给企业融资带来的危机与启示;

    3、当前企业发展机遇与融资路径选择;

    4、非常规企业融资渠道(投资标准、交易结构及案例分析);

    5、上市公司的融资实务及案例分析;

    6、非上市公司的融资实务及案例分析。

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